币圈资讯
空投糖果

连猫都学得会的比特币投资方法:网格交易 | 华尔街买卖外汇的交易策略,熊市牛市都能获利

投资的主要获利来源无外乎就是买低卖高,而有一种投资策略将「买低卖高」这项原则发挥到了极致,就是今天我们要介绍的主角 —「网格交易」。

一般我们在投资时通常都是长期持有,等待未来价格上涨到一定程度后再卖出(即使是当冲,一天也顶多进行 1、2 次交易);

但网格交易却是频繁地买低卖高,一天会进行约150~250 次交易,借此快速套利;而当价格波动越剧烈时,交易次数也会变多,获利也会随之增加。

因此网格交易相当适合使用在价格涨跌频繁的产品上,像是外汇与加密货币市场,

这是因为它们都是 24 小时市场(外汇六日休市,加密货币则是 7×24 小时全年无休),而且价格时常有波动,所以有较多的套利空间。

事实上,连尔街的高阶经理人都很常使用网格交易的手法来投资外汇产品。点击注册派网Pionex

目录

一、网格交易的运作模式

  • 设定投资目标的价格上下限
  • 设定价格波动幅度
  • 最终获利计算
  • 实例讲解

二、网格交易的优点

  • 受市场趋势影响小
  • 能避免过度贪婪或恐慌

三、网格交易的缺点

  • 需要程式来运行
  • 若标的价格持续下滑或急跌,一样无法获利
  • 突破价格区间时会停止交易
  • 网格设置讲究经验

四、网格交易、网格天地单、无限网格的比较
五、总结

一、网格交易的运作模式

前面提到,网格交易是一种将低买高卖发挥到极致的交易手法,在此会详细解释它的交易原理与运作模式。

首先,网格交易都是透过「程式」来进行买卖,不过也先别因此打退堂鼓,认为自己无法使用这种交易方式,

因为目前已经有越来越多的券商和平台开始推出网格交易的服务,例如币安、Pionex…等等,

代表投资人在未来将有越来越多的机会能够接触这种投资方式,因此不妨先行了解,以备不时之需。

接下来将进行网格交易的运作模式讲解,整体概念略为抽象,如果看完后还是不懂的话下方还附有实例演练,看完后可以再回来看一次运作模式,就能了解网格交易到底是如何运作的。

设定投资目标的价格上下限

网格交易的第一步便是设定价格的上下限,只要投资目标的价格在此区间内就持续进行交易;

一旦价格涨超或跌落该区间时,就会停止交易,算是避免市场失灵或投资者预测失准时的保险。

有些人因为无法判定价格可能会落在哪里,为了避免停止交易,就会将价格的上下限订得很大,

例如把价格区间设置在 2,000~20,000 之间,而这种上下价差相当大的订单就称为「天地单」。

另外一种做法是不设置价格区间,只设定价格波动幅度,这种情况则被称为「无限网格」。

设定价格波动幅度

决定完价格上下限后,接着就是设定价格波动幅度,一旦当价格的波动达到这些幅度时,程式就会做出相应的买卖举动。

例如今天的价格波动设置为 1%,那么就代表当价格下跌 1% 时就会自动买入,价格上升 1% 时就自动卖出,借此套利,

而价格波动可以像上面一样设置成固定 % 数的等比网格;也能设置成固定价差,例如 1 元、2 元的等差网格。

至于买入卖出的数量则由本人决定,但数量必须一致(就是买入、卖出的数量这两者得一样,而且过程中不应更改,除非另开新单)。

例如决定买入卖出的数量为 100 单位,那么就是每次买入、卖出的数量都得是 100 单位。

当设置完价格区间与波动幅度后,程式就会帮你全天候自动进行交易。

最终获利计算

除了快速买卖的获利之外,还得注意标的本身的价格变动盈亏。

例如今天你的买卖获利为 1,000 元,但标的本身价格却下跌,导致你亏损 800 元的话,就代表此次投资的整体营收只有 200 元。

因此网格交易的最终获利计算就是:买卖获利 + 标的本身的价格变动盈亏。

实例讲解

上面的讲法可能仍会让许多人无法理解网格交易是如何运作的,因此以下将进行实例讲解:

假设现在一枚雷司纪币(以下简称雷币)价值 100 元,你目前持有 1,000 枚雷币,设定价格上下限为 105 ~ 95 元之间;

接着,设置当雷币的价格下跌 1 元(等差网格)时就买入 100 枚雷币,而价格上涨 1 元时就卖出 100 枚雷币,因此共有十个网格。

以下是雷币在投资期间内的价格变化,以及相对应的买卖操作:

连猫都学得会的比特币投资方法:网格交易 | 华尔街买卖外汇的交易策略,熊市牛市都能获利连猫都学得会的比特币投资方法:网格交易 | 华尔街买卖外汇的交易策略,熊市牛市都能获利
  • 初始狀態: 雷幣 1,000 枚
  • 上漲到 101 元時,賣出 100 枚雷幣,營收為:100×101=10,100
  • 上漲到 102 元時,賣出 100 枚雷幣,營收為:100×102=10,200
  • 下跌到 101 元時,買入 100 枚雷幣,支出為:100×101=10,100
  • 下跌到 100 元時,買入 100 枚雷幣,支出為:100×100=10,000
  • 下跌到 99 元時,買入 100 枚雷幣,支出為:100×99=9,900
  • 上漲到 100 元時,賣出 100 枚雷幣,營收為:100×100=10,000
  • 上漲到 101 元時,賣出 100 枚雷幣,營收為:100×101=10,100
  • 下跌到 100 元時,買入 100 枚雷幣,支出為:100×100=10,000
  • 整體買賣獲利:10,100+10,200–10,100–10,000–9,900+10,000+10,100–10,000 = 400元
  • 雷幣價格變動盈虧(浮動盈虧):1000×100(最終貨幣總值)-1000×100(初始貨幣總值)=0
  • 總營收:400+0=400

可以看出,尽管雷币的价格在最终无变化(开始跟结束都维持在 100 元),但投资人仍能透过网格交易获利,这就是网格交易的优势之一。

二、网格交易的优点

受市场趋势影响小

网格交易的好处在于尽管投资标的价格下滑,投资人依然能从中获利。

假如一项投资产品在三个月后价格总共下跌 2%,那么一般投资者在持有该产品三个月后的结果就是亏损 2 %;

但如果是使用网格交易的人又不一样了,该产品的价格可能在这三个月内不断起伏跌宕,到最后才以下跌 2% 做为收尾,

代表在这期间网格交易者能够获得相当多的套利机会,可能不但没有亏损,反而还有所获利;就像是上述雷币的例子一样,整体涨跌幅为0%,但使用网格交易的话就能获利400 元。

由此可知,网格交易受到趋势的影响较小,只要运用得当,即便在熊市中也能获利;不过如果所投资的产品价格一直下滑(急速下跌或持续下跌都算),即使是用网格交易也依然会亏损。

此外,由于需要频繁地进行交易,因此会对投入资本有一定程度的要求,否则可能会导致在价格下跌时没有足够的资金可以买入,导致获利变低。

能避免过度贪婪或恐慌

在投资时,许多人往往会在获利时不肯卖出,导致获利变少,甚至反而亏本,事后只能不断扼腕为何不在当时就脱手;

同样地,人们在亏损时也会不愿停损,甚至有的人会继续加码,试图将先前输的连本带利一起赢回来,简直把投资当成赌博在玩。

这是因为投资人往往会根据手中的标的涨跌而感到过度贪婪或恐慌,反覆思考到底是该持有、加码还是脱手?

这个问题也往往很难在过程中就找到正确答案,投资人只能在贪婪与恐惧的情绪中反覆煎熬,并接受最后的结果。

但网格交易却没有这个困扰,它设置了严格的规范,只要符合条件就会立即进行买卖,因此不会受到投资情绪的影响,能准确地执行交易并获利。

三、网格交易的缺点

需要程式来运行

由于网格交易必须捕捉稍纵即逝的套利机会,因此必须全程盯盘,并且买卖迅速,而这并不是真人所能做到的,因为无论是精神力、手速都远远比不上程式来得有效。

事实上,无论是在外汇或加密货币市场,甚至一些华尔街的高阶对冲基金都是使用程式在进行网格交易,而这些程式一般人多半难以取得,因此只能仰赖有提供这种服务的交易所或者券商才能进行网格交易。

目前的话,币安和 Pionex 两间加密货币交易所都有推出网格交易机器人的功能,让一般投资者也能像华尔街的高阶投资者一样,使用程式自动进行交易;

而未来也预计会有越来越多的交易所和平台推出相关功能,甚至可能连一般人也能在股市、期货等领域使用网格交易。

点击注册派网Pionex

派网 Pionex 介绍:全球首间量化交易所,提供交易机器人让客户化身华尔街高阶经理人

若标的价格持续下滑或急跌,一样无法获利

尽管网格交易能在熊市中也保持获利,但如果投资标的的价格下跌(急遽下跌或长期下跌都算)的话还是会出现损失。

这是因为:

持续下跌的话只会一直买入,无法卖出,变成不断支出而没有营收进帐
最初投入的本金会因为产品价格持续下降而造成庞大亏损。假设套利获利 1,000 元,但产品本身却下跌 1,200 元,那么最终还是会亏损 200 元,这就是典型的赢了价差却输了本金的情况。
因此网格交易虽然能放心地将交易过程交由程式来完成,但投资人仍应留意投资标的的价格走势与未来趋势。

突破价格区间时会停止交易

网格交易时会设置价格上下限,一旦当价格跑出该区间时,网格交易就会自动停止买卖。

什么时候可能会突破价格区间?

市场失灵:过度乐观或过度悲观
投资者预测错误,导致标的价格涨超或跌落区间
其实突破价格区间停止交易同时算是优点也是缺点,

优点是防止市场失灵与预测错误时所能造成的损失;

而缺点则是如果产品价格意外地爆涨,就会错过部份的获利机会。

网格设置讲究经验

在使用网格交易时,网格的设置也是门庞大的学问。

如果网格间隔设置太小的话,会导致交易频率过于频繁,如果是使用平台提供的服务的话,就得因此支付更多的手续费;

但如果间隔设置太大的话,又会使得成交量降低,

比如说一个产品的价格波动在 1~2% 之间,但你的每个网格却设置为 3% ,便会无法成功触发交易,平白失去许多套利机会。

因此网格的设置相当讲究经验,同时网格数量越多也意味着必须准备更多的本金,如此才能确保交易能够顺利进行,否则可能会出现当标的价格下跌时,却没有资金能够买入的情况。

不过如果是使用别人提供的程式的话,多半会有设定好的参数可以直接拿来使用,因此就无须担心网格设置不好的问题。

例如 Pionex 就有提供 AI 参数来让投资者使用。

派网 Pionex 注册开户及绑定验证教学:30 秒快速开户,二次绑定帐户安全,验证解锁提币上限

连猫都学得会的比特币投资方法:网格交易 | 华尔街买卖外汇的交易策略,熊市牛市都能获利
Pionex 提供了 AI 參數供投資人使用

四、网格交易、网格天地单、无限网格的比较

网格交易教程

网格天地单教程

无限网格教程

连猫都学得会的比特币投资方法:网格交易 | 华尔街买卖外汇的交易策略,熊市牛市都能获利连猫都学得会的比特币投资方法:网格交易 | 华尔街买卖外汇的交易策略,熊市牛市都能获利

五、总结

网格交易其实就是频繁地低买高卖来进行套利,运用良好的话即使在熊市也能获利;

但也要求投资人具有相应的程式,以及预测未来行情的能力,同时也考验设置网格的技巧。

因此一般会建议投资人想用网格交易策略时,使用那些有提供相关服务的交易所与券商来进行投资,可以省下不少心力。

免责声明: 本文仅为经验分享内容,无任何投资建议或开户建议。所有交易皆存在风险,尤其外汇、加密货币和相关合约商品属于波动性高的产品, 请谨慎投资。本文不构成任何开户建议,请谨慎选择具有安全监管保障的交易所与券商。

来源

本文内容来自于网络,如有侵权,烦请联系处理:readblocks@163.com。
本站作为开放的资讯分享平台以供学习研究,所有观点仅代表原作者个人观点,绝不代表本站赞同其观点或证实其描述。
本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:凯米说币 » 连猫都学得会的比特币投资方法:网格交易 | 华尔街买卖外汇的交易策略,熊市牛市都能获利
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址


凯米说币 币圈资讯 虚拟币空投

凯米说币空投糖果

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏